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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 16/04/2018 1,10480,26-1,171.391.028,489
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 17/04/2018 101,95770,11-0,0318.258.092,85113
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 16/04/2018 9,3052-0,27-0,739.648.716,2594
30-70 INVERSION ES0184833038CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.RENTA FIJA MIXTA 13/04/2018 8,66690,09-1,16960.382,63124
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 17/04/2018 5,56690,00-0,0511.935.597,86265
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/04/2018 5,96640,40-1,2728.720.549,15127
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/04/2018 6,06140,40-1,347.595.434,17170
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/04/2018 6,12740,40-1,2013.173.739,4827
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 17/04/2018 6,23280,40-0,8111.949,243
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/04/2018 7,11460,23-0,029.798.542,58156
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/04/2018 7,12560,220,0480.908.026,71237
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 17/04/2018 7,20010,22-0,1512.354.343,6274
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 17/04/2018 10,1581-0,120,3718.452.072,38483
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 17/04/2018 10,25310,030,31256.556.355,115.206
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/04/2018 10,2352-0,13-2,113.377.152,8837
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/04/2018 10,01950,01-0,71345.975.634,259.498
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/04/2018 10,6433-0,06-1,664.318.848,05133
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  16/04/2018 10,3968-0,02-1,0241.886.373,711.034
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 17/04/2018 12,03670,00-0,07725.838.625,3218.380
ABANCA R.V. ESPAÑA ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 17/04/2018 10,19640,73-0,598.692.039,93427
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 16/04/2018 12,21470,03-0,15626.351.620,2816.237
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 17/04/2018 10,62120,31-0,4470.874.951,582.573
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 17/04/2018 4,44061,10-0,659.653.373,10670
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 17/04/2018 656,11810,74-0,6818.451.582,871.229
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 17/04/2018 13,74440,11-1,016.374.443,09127
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 12/04/2018 15,8687 -1,01100.673.763,82112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2018 14,4973 -3,2472.518.553,181.222
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/04/2018 14,3978 -0,7838.891.514,92252
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/04/2018 12,6060 -0,93234.256.966,712.405
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2018 9,6416 -2,98144.623,641
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2018 9,6120 -3,143.218.136,8969
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2018 9,7245 -2,1111.750.114,67186
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2018 9,7533 -1,96146.298,961
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 15/04/2018 17,6981 -0,766.095.242,8180
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/04/2018 14,5415 -0,7654.247.342,64762
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2018 9,70890,21-4,5524.744.928,08732
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2018 11,9393 -0,3264.567.387,64863
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/04/2018 10,4581 -0,4931.427.686,73641
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 15/04/2018 11,3895 -0,364.758.582,8920
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2018 13,3717 -1,99278.694.178,552.854
ABANTE TESORERIA ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONMONETARIO 16/04/2018 12,19550,00-0,1519.078.271,75211
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2018 12,6982 -0,9491.454.527,001.192
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 16/04/2018 1,17690,100,039.920.104,63146
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación
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